大集合（参考公募基金运作）
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产品名称 产品代码 最新净值 累计净值 开放状态 日期 MK体育优势领航一年持有混合A 920019 5.1364 5.1364 暂停申购 2025-08-27 MK体育优势领航一年持有混合C 970206 5.0524 5.0524 暂停申购 2025-08-27 MK体育丰裕稳健C类 970193 1.3676 1.3676 暂停申购 2025-08-27 MK体育丰裕稳健A类 920187 1.3847 1.9027 暂停申购 2025-08-27 MK体育进取回报A类份额 920008 1.2313 1.8778 正常开放 2025-08-27 MK体育进取回报C类份额 920928 1.2088 1.2088 正常开放 2025-08-27 MK体育汇越定开A类份额 920012 0.9940 1.2310 暂停交易 2022-08-05 MK体育汇越定开C类份额 920926 0.9846 0.9846 暂停交易 2022-08-05 MK体育精选A类份额 920002 1.6878 5.0331 暂停交易 2025-06-27 MK体育精选C类份额 920922 1.6471 1.6471 暂停交易 2025-06-27 MK体育恒瑞A类份额 920007 1.2245 1.8252 暂停交易 2025-06-27 MK体育恒瑞C类份额 920927 1.2028 1.2328 暂停交易 2025-06-27 MK体育安心回报A类份额 920011 1.1404 2.1864 暂停申购 2025-08-27 MK体育安心回报C类份额 920921 1.1165 1.1165 暂停申购 2025-08-27 MK体育新锐A类份额 920003 3.7118 4.1918 暂停交易 2025-06-27 MK体育新锐C类份额 920923 3.6167 3.6167 暂停交易 2025-06-27
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